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8月25日基金净值:工银瑞信沪深300ETF最新净值3.9794,跌0.33%

时间: 2023-08-26 15:35:08 来源: 证券之星


(资料图片仅供参考)

8月25日,工银瑞信沪深300ETF最新单位净值为3.9794元,累计净值为1.0437元,较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.04%,近3个月下跌1.73%,近6个月下跌6.65%,近1年下跌7.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比97.3%,债券占净值比0.09%,现金占净值比2.49%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为刘伟琳,刘伟琳于2019年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.71%。期间重仓股调仓次数共有21次,其中盈利次数为10次,胜率为47.62%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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责任编辑:QL0009

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